حالت کراس cross در فیوچرز بایننس چگونه است؟

• موسوي اهرنجاني ثمين
• 2025-01-26

معاملات فیوچرز در بایننس به عنوان یکی از روش‌های محبوب برای کسب سود از تغییرات قیمت دارایی‌ها، روش‌ها و ویژگی‌های مختلفی دارند که هر کدام می‌تواند بر استراتژی‌های معاملاتی تأثیر بگذارد. یکی از این ویژگی‌ها، حالت کراس است که به طور خاص در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در بازارهای پرنوسان کاربرد دارد. این حالت به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از دارایی‌های موجود در تمام موجودی حساب برای پوشش ضرر استفاده کنند.

در این حالت، پوزیشن‌های باز به طور خودکار با استفاده از تمام موجودی‌های موجود در حساب کراس شده مدیریت می‌شوند، که می‌تواند به طور قابل توجهی قدرت خرید و انعطاف‌پذیری تریدرها را افزایش دهد. با این حال، استفاده از این حالت نیازمند آگاهی و دقت بیشتر است چرا که می‌تواند هم ریسک‌ها و هم پتانسیل سود را تحت تأثیر قرار دهد.

در این مقاله، به بررسی جنبه‌های مختلف حالت کراس در بایننس خواهیم پرداخت و نحوه استفاده بهینه از این ویژگی را توضیح خواهیم داد. همچنین تفاوت‌های این حالت با سایر گزینه‌های موجود و چگونگی مدیریت ریسک در آن را تحلیل خواهیم کرد.

آشنایی با حالت کراس در فیوچرز بایننس

حالت کراس در فیوچرز بایننس یکی از گزینه‌های موجود برای مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات است. این حالت به تریدرها این امکان را می‌دهد که از تمام موجودی حساب خود برای پوشش ضرر و تأمین نیازهای مارجین در پوزیشن‌های باز استفاده کنند. به عبارت دیگر، در صورتی که قیمت بازار علیه پوزیشن باز حرکت کند، بایننس از موجودی حساب کراس برای جبران خسارت استفاده خواهد کرد، در نتیجه نیازی به انتقال موجودی از حساب به حساب دیگر نیست.

این ویژگی به خصوص در بازارهای پرنوسان می‌تواند مزایای زیادی برای تریدرها داشته باشد، زیرا با استفاده از تمام موجودی حساب، احتمال لیکویید شدن پوزیشن کاهش می‌یابد. در مقابل، در صورتی که بازار همچنان علیه پوزیشن حرکت کند، خطرات مالی برای تریدر بیشتر خواهد شد و باید دقت بیشتری در مدیریت ریسک به خرج داد.

حالت کراس به تریدرها این امکان را می‌دهد که با انعطاف‌پذیری بیشتری به مدیریت معاملات خود بپردازند و در عین حال از تمام موجودی حساب خود برای پشتیبانی از موقعیت‌های باز استفاده کنند. البته، این ویژگی نیاز به آگاهی و مدیریت دقیق دارد تا از ریسک‌های اضافی جلوگیری شود.

مزایا و معایب استفاده از حالت کراس

استفاده از حالت کراس در معاملات فیوچرز بایننس مزایا و معایب خاص خود را دارد که باید پیش از انتخاب این گزینه به دقت بررسی شوند. این حالت می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از تمام موجودی حساب خود برای حمایت از پوزیشن‌های باز استفاده کنند، اما در عین حال ممکن است ریسک‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد که به دقت در مدیریت ریسک نیاز دارد.

یکی از بزرگترین مزایای حالت کراس این است که تریدرها می‌توانند از تمام موجودی حساب خود برای پوشش پوزیشن‌های باز بهره‌برداری کنند. این ویژگی در بازارهای پرنوسان می‌تواند به کاهش احتمال لیکویید شدن پوزیشن‌ها کمک کند و انعطاف‌پذیری بیشتری به تریدرها در برابر تغییرات قیمت می‌دهد. همچنین، مدیریت چندین پوزیشن باز به صورت همزمان در این حالت ساده‌تر است و نیاز به جابجایی موجودی بین حساب‌ها وجود ندارد.

با این حال، از معایب حالت کراس می‌توان به ریسک بالای آن اشاره کرد. در صورتی که بازار به شدت علیه پوزیشن تریدر حرکت کند، ممکن است تمام موجودی حساب برای جبران ضررها مصرف شود و تریدر با زیان قابل توجهی روبرو شود. این ریسک می‌تواند باعث از دست دادن تمام سرمایه موجود در حساب شود، به خصوص اگر مدیریت ریسک به درستی انجام نشود. بنابراین، تریدرها باید بسیار مراقب باشند و از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر استفاده کنند.

تفاوت حالت کراس با حالت ایزوله

حالت کراس و حالت ایزوله دو گزینه متفاوت در معاملات فیوچرز بایننس هستند که تفاوت‌های چشمگیری در نحوه مدیریت ریسک و استفاده از موجودی حساب دارند. در این بخش، به مقایسه این دو حالت خواهیم پرداخت تا تریدرها بتوانند بر اساس نیاز خود تصمیم‌گیری کنند.

در حالت کراس، تمام موجودی حساب برای حمایت از پوزیشن‌های باز استفاده می‌شود. به این معنا که اگر قیمت بازار علیه پوزیشن حرکت کند، از موجودی کلی حساب برای پوشش ضرر استفاده می‌شود. این ویژگی موجب افزایش انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات شدید بازار می‌شود، اما ریسک‌های آن نیز بالاتر است.

در مقابل، در حالت ایزوله، هر پوزیشن به طور مستقل از سایر پوزیشن‌ها و موجودی حساب مدیریت می‌شود. به عبارت دیگر، تریدر برای هر پوزیشن یک مقدار مشخص از موجودی حساب را به عنوان مارجین قرار می‌دهد و تنها در صورت حرکت قیمت به ضرر تریدر، آن مقدار مارجین از دست می‌رود. این ویژگی خطرات مالی را محدودتر کرده و از مصرف کل موجودی جلوگیری می‌کند.

• حالت کراس: استفاده از تمام موجودی برای پوشش ضررها و تأمین مارجین.
• حالت ایزوله: مدیریت مستقل هر پوزیشن و اختصاص مارجین مشخص برای هر کدام.
• انعطاف‌پذیری: کراس انعطاف‌پذیری بیشتری برای تحمل نوسانات بازار دارد.
• ریسک: ایزوله ریسک محدودتری دارد چون تنها مارجین تخصیص‌یافته به پوزیشن در معرض خطر است.

بنابراین، انتخاب بین حالت کراس و ایزوله بستگی به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری تریدر دارد. کسانی که به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر هستند، معمولاً حالت کراس را انتخاب می‌کنند، در حالی که کسانی که ترجیح می‌دهند ریسک‌های خود را محدود کنند، حالت ایزوله را به کار می‌برند.

نحوه فعال‌سازی کراس در فیوچرز بایننس

برای استفاده از حالت کراس در فیوچرز بایننس، ابتدا باید مطمئن شوید که تمام پیش‌نیازهای مربوط به حساب و معاملات فیوچرز را برآورده کرده‌اید. فعال‌سازی این ویژگی به راحتی در پلتفرم بایننس امکان‌پذیر است و می‌توانید به سرعت از مزایای آن بهره‌برداری کنید. در این بخش، نحوه فعال‌سازی حالت کراس را گام به گام بررسی خواهیم کرد.

مراحل فعال‌سازی کراس در بایننس

برای فعال‌سازی حالت کراس، ابتدا وارد حساب کاربری خود در بایننس شوید و به بخش معاملات فیوچرز بروید. پس از انتخاب جفت ارز مورد نظر، در قسمت پایین صفحه تنظیمات مربوط به مارجین را مشاهده خواهید کرد. در اینجا، گزینه‌های مختلفی برای انتخاب نوع مارجین خواهید داشت.

در این بخش باید گزینه "کراس" را انتخاب کنید. پس از انتخاب این گزینه، تمام موجودی حساب برای پشتیبانی از پوزیشن‌های باز به کار گرفته خواهد شد. توجه داشته باشید که پس از انتخاب این حالت، تمامی پوزیشن‌های جدید به طور پیش‌فرض در حالت کراس باز می‌شوند. در صورتی که بخواهید تغییرات را اعمال کنید، باید آن را مجدداً از طریق همین بخش تنظیمات انجام دهید.

نکات مهم هنگام فعال‌سازی کراس

قبل از استفاده از حالت کراس، باید به برخی نکات توجه داشته باشید. اولاً، از آنجا که این حالت از تمام موجودی حساب برای پشتیبانی از پوزیشن‌های باز استفاده می‌کند، ریسک‌های مالی شما ممکن است افزایش یابد. بنابراین، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای محافظت از سرمایه مانند حد ضرر بسیار مهم است.

همچنین، هنگام استفاده از حالت کراس، باید مراقب باشید که موجودی حساب شما به اندازه کافی برای پوشش ضررهای احتمالی در پوزیشن‌های باز موجود باشد. در صورت نداشتن موجودی کافی، ممکن است پوزیشن‌ها به طور خودکار لیکویید شوند.

چگونه خطرات کراس را مدیریت کنیم؟

استفاده از حالت کراس در فیوچرز بایننس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از تمام موجودی حساب خود برای پشتیبانی از پوزیشن‌های باز بهره‌برداری کنند، اما این ویژگی همچنین با ریسک‌هایی همراه است. برای جلوگیری از خطرات احتمالی و به حداقل رساندن ضرر، تریدرها باید از استراتژی‌های مناسب برای مدیریت ریسک استفاده کنند. در این بخش به بررسی روش‌هایی خواهیم پرداخت که به کمک آن‌ها می‌توانید خطرات ناشی از حالت کراس را کنترل کنید.

استفاده از حد ضرر و استاپ لیمیت

اولین قدم در مدیریت خطرات استفاده از حد ضرر است. حد ضرر یک ابزار مهم است که به شما این امکان را می‌دهد تا در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، پوزیشن خود را به طور خودکار ببندید و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. تعیین حد ضرر در هنگام استفاده از حالت کراس به شما کمک می‌کند تا از تمام موجودی حساب خود برای پوشش ضررها استفاده نشود و تنها مقدار مشخصی از سرمایه در خطر قرار گیرد.

تنظیم حجم پوزیشن و مدیریت لوریج

یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای کاهش خطرات، تنظیم حجم پوزیشن به طور معقول است. استفاده از لوریج بالا ممکن است باعث افزایش سود شود، اما در عین حال ریسک لیکویید شدن پوزیشن را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین، بهتر است از لوریج پایین‌تری استفاده کنید و حجم پوزیشن را بر اساس موجودی واقعی حساب تنظیم کنید تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

با استفاده از این استراتژی‌ها و ابزارهای مدیریت ریسک، می‌توانید خطرات ناشی از حالت کراس را به حداقل برسانید و از پوزیشن‌های خود به شکل بهینه‌تری محافظت کنید.

تاثیر استفاده از کراس بر لوریج معاملات

استفاده از حالت کراس در فیوچرز بایننس می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نحوه اعمال لوریج در معاملات داشته باشد. این تأثیرات به ویژه در بازارهای پرنوسان و زمانی که تریدرها به دنبال مدیریت ریسک و استفاده از تمام موجودی حساب برای پشتیبانی از پوزیشن‌های باز هستند، بیشتر به چشم می‌آید. در این بخش، به بررسی چگونگی تأثیر حالت کراس بر لوریج و نحوه استفاده بهینه از این ویژگی خواهیم پرداخت.

افزایش انعطاف‌پذیری لوریج در حالت کراس

حالت کراس به تریدرها این امکان را می‌دهد که از تمام موجودی حساب خود برای پوشش ضرر و تأمین مارجین پوزیشن‌های باز استفاده کنند. این ویژگی موجب می‌شود که لوریج موثر به طور غیرمستقیم افزایش یابد. به عبارت دیگر، در حالت کراس، تریدر می‌تواند از موجودی بیشتر برای حمایت از پوزیشن‌های خود بهره‌برداری کند، که این امر در شرایطی که بازار به طور ناگهانی به نفع تریدر حرکت کند، می‌تواند سودآور باشد.

ریسک‌های ناشی از لوریج بالا در حالت کراس

از سوی دیگر، استفاده از کراس می‌تواند ریسک‌های بالاتری را به همراه داشته باشد. وقتی که از لوریج بالا در حالت کراس استفاده می‌شود، تمامی موجودی حساب در معرض خطر قرار می‌گیرد. در صورتی که بازار برخلاف پوزیشن تریدر حرکت کند، ممکن است تریدر تمام موجودی خود را از دست دهد، زیرا تمامی موجودی به عنوان مارجین در پوزیشن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ریسک به ویژه زمانی که تریدر از لوریج بالا و بدون استفاده از حد ضرر یا سایر ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کند، بیشتر می‌شود.

بنابراین، برای استفاده بهینه از کراس و لوریج در معاملات، تریدرها باید دقت زیادی در انتخاب میزان لوریج و مدیریت ریسک داشته باشند. استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر، نظارت دقیق بر بازار و محدود کردن حجم پوزیشن‌ها می‌تواند از بروز ضررهای سنگین جلوگیری کند.

استراتژی‌های معاملاتی با حالت کراس

استفاده از حالت کراس در فیوچرز بایننس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا با انعطاف‌پذیری بیشتری در بازارهای پرنوسان فعالیت کنند. این حالت با استفاده از تمام موجودی حساب برای پشتیبانی از پوزیشن‌های باز، امکان مدیریت بهتر ریسک و سود را فراهم می‌آورد. در این بخش به معرفی برخی از استراتژی‌های معاملاتی که با استفاده از حالت کراس می‌توانند مؤثر واقع شوند، خواهیم پرداخت.

• استراتژی اسکالپینگ: در این استراتژی، تریدرها تلاش می‌کنند از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه سود کسب کنند. با استفاده از حالت کراس، می‌توانند از تمام موجودی حساب برای پوشش ضررهای احتمالی استفاده کرده و در عین حال پوزیشن‌های متعدد باز کنند. این کار نیاز به نظارت دقیق و سریع بر بازار دارد.
• استراتژی معاملات روند: در این استراتژی، تریدرها بر اساس تشخیص روندهای بلندمدت در بازار وارد پوزیشن‌های خرید یا فروش می‌شوند. استفاده از حالت کراس در این نوع استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا در صورت ادامه روند، از موجودی کامل خود برای حمایت از پوزیشن‌ها بهره‌برداری کنند و از خطر لیکویید شدن جلوگیری شود.
• استراتژی معاملات معکوس: این استراتژی شامل شناسایی نقاط برگشت در بازار است. تریدرها با استفاده از تحلیل فنی به دنبال نقاطی هستند که بازار ممکن است جهت خود را تغییر دهد. در این استراتژی، حالت کراس می‌تواند به تریدرها این امکان را بدهد که از تمام موجودی حساب برای پشتیبانی از پوزیشن‌های معکوس استفاده کنند، به خصوص در بازارهای پرنوسان.
• استراتژی مدیریت ریسک متوازن: در این استراتژی، تریدرها از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و توقف ضرر به صورت مداوم استفاده می‌کنند. حالت کراس در اینجا می‌تواند به تریدرها کمک کند تا در صورت تغییر ناگهانی قیمت‌ها، از موجودی کامل حساب برای حمایت از پوزیشن‌ها استفاده کنند، در حالی که با ابزارهای مناسب، ریسک‌ها را به حداقل می‌رسانند.

استفاده از حالت کراس می‌تواند قدرت و انعطاف‌پذیری بیشتری به استراتژی‌های معاملاتی بدهد، اما در عین حال نیاز به نظارت دقیق و مدیریت ریسک مؤثر دارد. تریدرها باید با درک کامل از بازار و ابزارهای موجود، از این ویژگی به بهترین نحو استفاده کنند.